东方财富网为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：环保监管压制供给增长，南方水泥市场淡季不淡；工业互联网市场规模将达到千亿元级别，业绩加利好提升5只潜力股价值。 【主题机会】 环保监管压制供给增长 南方水泥市场淡季不淡 据上证资讯报道，由于空气污染物排放总量不达标，安徽芜湖近日要求17条水泥熟料生产线全面停产或临停。这使得该区域水泥供给量下降，虽是梅雨季的需求淡季，但水泥价格仍保持坚挺，每吨价格在450元左右。据行业协会统计，今年1至5月，全国水泥行业利润515亿元，同比增长164%。企业销售利润率达到15%，部分南方水泥企业甚至超过35%。随着淡季过去，需求回升，加之环保监管力度不减，未来南方水泥市场有望迎来又一轮增长期。 央企整合扎实推进 能源将是下一阶段重组亮点 近日，在国务院国资委召开的中央企业重组整合工作座谈会上，国资委副主任翁杰明指出，党的十八大以来截至今年6月25日，国资委先后完成19组36家企业重组，中央企业布局结构不断优化。下一阶段，要充分认识重组的重要意义和整合融合任务的复杂性、艰巨性，进一步加大工作力度，扎实推进整合融合，确保实现重组预期目标。 工业互联网市场规模将达到千亿元级别 业绩加利好提升5只潜力股价值 继月初《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》发布后，工业和信息化部信息化和软件服务业司人士在23日参加相关研讨会时表示，下一步将以工业互联网平台建设为突破口，加快新技术、新产品、新业态、新模式培育与推广，打造基于工业互联网平台的制造业新生态。据券商测算，作为工业企业智能化转型的重要抓手，我国工业互联网的未来市场规模将是数千亿元量级，与之相关的概念龙头股将迎来快速发展机遇期，投资价值也会明显提升。 机构称汽车板块投资窗口来临 12只个股获近3亿元资金布局 汽车行业景气度回升的预期以及板块较低的估值水平，使得机构普遍认可当前板块的投资价值，其中，财通证券便表示，汽车全年月度销量同比或呈“N”形走势，预计在7月份或8月份触底回升，进入下一个景气度回升周期，与此同时，行业估值和利润增速也有望触底回升，当前行业投资窗口期来临；而国海证券也表示，坚定相信汽车行业正处于产业升级的初级阶段，结构性升级领域涵盖整车厂商和零部件厂商，技术升级支撑行业长期发展，细分市场具有革命性机会。 近三个月人民币中间价下调4.47% 机构扎堆推荐4只纺织服装股 海通证券表示：人民币贬值惠及优质出口企业，推荐海外业务占比高、与国外品牌深度合作的出口企业。考虑汇率对“净利润”和“汇兑损益”两个财务科目的弹性来判断人民币贬值对出口企业业绩增厚的影响后，重点推荐以下4只龙头股，健盛集团、新澳股份，与国外知名品牌达成战略合作的伟星股份，与较多海外品牌有深入合作的台华新材。 《中国农业产业发展报告》出炉 机构“长短结合”看好6只农业股 对于农业板块，国泰君安指出，投资要注重“长短结合”。短期注重防御，避开质押、杠杆比例较高的标的，寻找具有高安全边际的子板块重点布局，如白羽禽板块。中长期寻找未来2年至3年行业景气度高、竞争优势明显、且具备估值优势的子板块，如生猪养殖板块，以及动保、饲料、种业等绩优白马股。 电子车牌产业进入高速发展期 机构集中调研4家绩优公司 市场人士普遍认为，我国汽车保有量正在持续增加，国内机动车保有量超过2.7亿辆，按照公安部规划全国将设置监测点100万个，由此计算，产业链中的电子车牌(RFID芯片)、采集读写设备、分析处理系统以及衍生的大数据产业市场规模或超千亿元，国内企业争相布局。在此背景下，伴随着电子车牌国标即将实施，电子车牌产业进入高速发展期，行业景气度有望上升，具备成长属性的龙头有望获得估值溢价，值得关注。 【主力动向】 陆股通交易追踪：陆股通流出12.51亿元 中国平安获青睐 6月27日，陆股通合计净流出12.51亿元。其中，沪股通净流出0.41亿元；深股通净流出12.09亿元。据e公司推算，对比前一交易日的持股数据，陆股通增仓市值前3名的股票为：中国平安、海螺水泥和中国石化，增持金额分别为4.15亿元、2.05亿元和0.94亿元。从行业来看，陆股通增仓额度前30名个股中，食品饮料、医药生物板块各上榜4家公司，数量较多。减仓市值前3名的股票为：贵州茅台、青岛海尔和恒瑞医药，减持金额分别为1.6亿元、1.49亿元和1.3亿元。从行业来看，陆股通减仓额度前30名个股中，医药生物有5家公司上榜，合计遭净减持3.44亿元。此外，家电板块上榜4家公司，遭净卖出4.47亿元。 A股MSCI成分股更抗跌 北上资金逆势增持146股 6月以来，A股持续下跌，截至27日收盘，上证指数和深证成指分别累计下跌9.12%和10.95%，全部A股的平均跌幅达11.67%。同期，MSCI成分股指数累计下跌7.32%，226只成分股平均跌幅为9.8%，抗跌性略优于A股平均水平。从具体个股来看，226只成分股表现分化。其中，板块内共有11只个股6月以来实现正涨幅；41只个股跌幅少于5%；66只个股跌幅大于5%少于10%；108只个股跌幅超过10%。 机构说这些股票明年市盈率不到6倍 但股价最近跌了不少！怎么回事？ 数据显示，根据机构一致预测，榜单中有22只股票预测明年市盈率只有不到6倍且预测净利润同比增长幅度超10%。从预测机构家数看，25家机构预测了保利地产(600048)明年净利，一致预测净利增速24.08%，每股收益2.09元，对应预测市盈率为5.71倍。该股近三个交易日大跌15.28%。 【数据透视】 A股“准仙股”数达25只 ST及*ST股占比超四成(名单) 在A股市场上，股价低于1元的股票被人们称为“仙股”。在A股历史上，除1996年5月至6月期间曾有2只股票跌破1元面值之外，就只有2005年三季度出现过15只仙股。之后在长达12年的时间里，不管股指如何下跌，都没有出现过“仙股”。而这一现象却在今年的2月份被打破。年初至今，A股市场“准仙股”(股价在1元至1.99元之间)明显增多。截至昨日收盘，A股“准仙股”个股数量达到25只，其中有11只为ST及*ST股。此外，股价在2元至2.99元区间的个股高达108只，其中有13只为ST及*ST股。 上半年十大牛股涨幅翻倍 揭开牛股上涨背后的密码 2018年上半年行情即将收官，这半年A股市场总体低迷，上证指数累计下跌14.94%，昨天沪指盘中更是失守2800点。尽管如此，但也有不少个股风生水起，在剔除2018年上市的新股后，排名前十的牛股上半年累计涨幅均超过100%。 人工智能产业迈上新台阶 近七成公司中报业绩预喜 华融证券表示，我国在人工智能、大数据、云计算、信息安全等领域已具有一定的技术实力，这些领域未来将持续快速发展。多项国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展，AI+场景正在逐步落地。在金融、交通、安防等领域，人工智能相关技术的渗透率正在快速提升，这将为相关企业带来发展机遇。建议关注语音识别、计算机视觉、无人驾驶等人工智能细分领域的相关龙头个股。 起底公司炒房：3582家上市公司1656家持投资性房产 根据数据显示，截至6月26日，A股3582家上市公司中，共有1656家上市公司持有投资性房地产，占比46.23%，合计持有市值9904.66亿元，同比增长近两成。而在去年同期，持有投资性房地产的上市公司数量为1479家，合计持有市值8299.13亿元。持有投资性房地产数量最多的十家公司分别是：美凯龙、中国建筑、中国平安、万科、金融街、招商蛇口、世茂股份、绿地控股、新城控股和陆家嘴(注：持有投资性房地产数量不包括存货用于销售和自用的部分)。
